Extrem volatile Märkte schaffen ein Umfeld für die Bildung eines sehr spezifischen Typs technischer Preismuster. Das Dead Cat Bounce-Muster (DCB) mag einen makabren Namen haben, aber es bietet ein sehr gutes Gewinnpotenzial und ist relativ leicht zu erkennen. Im Grunde ist der DCB eine großartige Der Handel mit einem Dead Cat Bounce der Anlegerpsychologie.

Es tritt auf, wenn Anleger in Panik geraten oder überrascht worden sind, weshalb das Muster am häufigsten in bärischen und volatilen Märkten auftritt. Dead Cat Bounce, Teil 1 https:////d2vglf47j1vnxh.cloudfront.net//LMS10262009.mp4 Die Psychologie der Anleger kommt ins Spiel, weil Händler bei denselben Kursniveaus, bei denen sie zuvor ängstlich waren, wahrscheinlich ängstlich werden.

Wir verwenden das DCB-Muster, um diese Kursniveaus für potenzielle Ausbrüche zu identifizieren. Das Muster besteht aus einer Lücke während eines Abwärtstrends, wenn sich die Kurse zwischen dem Schluss eines Tages und der Eröffnung des nächsten Handelstages bewegt haben. Je größer die Lücke ist, desto mehr Bedeutung messen Techniker dem Muster bei.

Die Lücke wird in der Regel durch unerwartete Nachrichten verursacht, die nach oder vor den normalen Marktzeiten erscheinen. Die Lücke deutet darauf hin, dass die Händler auf die Daten überreagiert haben, die Aktie wird wahrscheinlich irgendwann überverkauft sein und beginnt, sich in Richtung der Lücke zurückzuentwickeln. Die Ober- und Unterseite der Lücke fungieren als Widerstandsbarrieren, und wenn sich der Markt oder die Aktie von diesen Widerstandsniveaus löst, kann der anschließende Rückgang beträchtlich sein.

Der Rücklauf in Richtung der Lücke ist ein gutes Beispiel für eine Bullenfalle, und der abschließende Rückgang, der das Muster vervollständigt, kann groß und schnell sein, da eine Rückkopplungsschleife von Stop-Losses weitere Verkäufer in den Markt drängt. Beispiel für einen Dead-Cat-Bounce Im obigen Diagramm sehen Sie einen DCB, der sich bei Goldman Sachs (GS) gebildet hat.

Sobald ein Ausbruch nach unten erfolgt, steigen Short-Positionen in den Markt ein. Der Kauf von Puts zu diesem Zeitpunkt ist eine gute Möglichkeit, das Risiko zu begrenzen und gleichzeitig das Abwärtspotenzial auszunutzen. Im Video werde ich das Muster mit einigen zusätzlichen Beispielen näher erläutern. Im nächsten Artikel dieser Serie werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Kursziele prognostizieren können, sobald das Muster abgeschlossen ist.

Vorhersage eines Dead Cat Bounce Die Identifizierung eines Dead Cat Bounce ist nur ein Teil der Herausforderung. Es ist auch wichtig, den wahrscheinlichen Kursverlauf der Aktie nach der Bestätigung des Musters abzuschätzen oder zu prognostizieren.

Dies ist eine Herausforderung für technische Analysten ebenso wie für Fundamentalanalysten. Die Erstellung eines geschätzten Gewinnziels wird Ihnen helfen, bessere Entscheidungen über die Handelsstrategie zu treffen, die Sie anwenden werden, um von der Kursbewegung zu profitieren. [VIDEO] Dead Cat Bounce, Teil 2 https:////d2vglf47j1vnxh.cloudfront.net//LMS10282009.mp4 Der Handel mit einem Dead Cat Bounce gibt eine relativ einfache Möglichkeit, diese Schätzungen nach dem Abprallen vom Widerstand zu erstellen.

Dazu werden wir die Fibonacci-Retracements verwenden, die eines der wichtigsten Instrumente sind, die von Technikern verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und Preisprognosen zu erstellen.

Dieselbe Technik, die Sie in diesem Artikel sehen, kann auch auf viele andere technische Muster angewendet werden. Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie diese Analyse durchgeführt wird. Ein Fibonacci-Retracement wird vom ersten Tiefpunkt nach der Kurslücke (Punkt A) bis zum Durchbruch durch den Widerstand an der Kurslücke (Punkt B) eingezeichnet.

Die Retracement-Linien selbst können ignoriert werden, da das, was Sie interessiert, über das erste Tief auf dem 161,8%-Projektionsniveau (Punkt C) hinausgeht. Wie Sie in der obigen Fallstudie sehen können, wurde dieser Preis leicht erreicht.

Natürlich ist ein kontinuierliches Handelsmanagement weiterhin wichtig, aber diese Analyse bietet einen soliden Ausgangspunkt für die Bewertung der Gelegenheit. Auf der Grundlage der Schätzung können Sie entscheiden, wie Sie die Gelegenheit am besten nutzen können.

Der Handel mit einem Dead Cat Bounce

Ein sehr knappes Gewinnziel lässt sich möglicherweise nur schwer mit einer Long-Option handeln, und ein über dem Widerstand verkaufter Short-Call könnte attraktiver sein. Umgekehrt könnte ein sehr langes Gewinnziel ideal für eine Long-Option sein, die ein unbegrenztes Gewinnpotenzial birgt. Der Handel mit einem technischen Preismuster erfolgt in drei Schritten.

Zunächst identifizieren wir das Muster und warten auf die Bestätigung. Zweitens wird eine erste Kurszielschätzung erstellt. Drittens können Sie anhand der in den ersten beiden Schritten gesammelten Informationen die richtige Handelsstrategie auswählen und die Position aktiv verwalten.

Diese Vorgehensweise hilft Händlern, eine Gewinnchance zu maximieren.


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